Управляющим компаниям

Для Управляющих компаний мы готовы предложить полный перечень услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе:

Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц в реестре в соответствии с действующими нормативными актами
Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированных лиц
Регистрация фактов обременения инвестиционных паев
Внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев
Проведение необходимых расчетов при выдаче, погашении и обмене паев
Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи
Предоставление ежедневной, ежемесячной и разовой отчетности управляющему фондом
Контроль за соблюдением правил доверительного управления фондом при внесении записей в реестр
Взаимодействие с агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и с управляющим фондом
Контроль за соблюдением действующего законодательства в процессе обслуживания фонда
Предоставление управляющему фондом статистической и аналитической информации на основании данных реестров по запросам управляющего фондом
Оуществление иных действий, предусмотренных Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н.

Бланки форм ООО "КРЦ" для управляющих компаний